Сравнение IONQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IONQ или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IONQ и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и ^GSPC
Основные характеристики
IONQ:
1.28
^GSPC:
0.25
IONQ:
2.23
^GSPC:
0.41
IONQ:
1.28
^GSPC:
1.06
IONQ:
1.91
^GSPC:
0.30
IONQ:
6.24
^GSPC:
1.15
IONQ:
24.16%
^GSPC:
3.18%
IONQ:
117.93%
^GSPC:
14.78%
IONQ:
-90.00%
^GSPC:
-56.78%
IONQ:
-50.95%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -40.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.
IONQ
-40.03%
8.39%
172.28%
167.63%
N/A
N/A
^GSPC
-8.25%
-6.60%
-5.32%
3.55%
16.80%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IONQ и ^GSPC
IONQ
^GSPC
Сравнение IONQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IONQ и ^GSPC
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и ^GSPC
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 37.58% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.