Сравнение IONQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IONQ или ^GSPC.
Основные характеристики
| IONQ | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.60% | 6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 61.62% | 23.33% |
| Дох-ть за 3 года | -5.12% | 6.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 88.45% | 11.75% |
| Макс. просадка | -90.00% | -56.78% |
| Current Drawdown | -71.06% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между IONQ и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и ^GSPC
С начала года, IONQ показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 6.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IONQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IONQ и ^GSPC
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и ^GSPC
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.