Сравнение IONQ с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IONQ или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IONQ и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и ^GSPC
Основные характеристики
IONQ:
2.36
^GSPC:
2.16
IONQ:
3.02
^GSPC:
2.87
IONQ:
1.35
^GSPC:
1.40
IONQ:
2.88
^GSPC:
3.19
IONQ:
6.98
^GSPC:
13.87
IONQ:
32.50%
^GSPC:
1.95%
IONQ:
96.07%
^GSPC:
12.54%
IONQ:
-90.00%
^GSPC:
-56.78%
IONQ:
0.00%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 259.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%.
IONQ
259.81%
40.19%
576.48%
226.83%
N/A
N/A
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IONQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IONQ и ^GSPC
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и ^GSPC
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 44.10% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.